Mercado De Forex E Liquidez

O que é Forex: Tamanho do mercado e liquidez Ao contrário de outros mercados financeiros, como a Bolsa de Valores de Nova York, o mercado cambial não tem um local físico nem um câmbio central. O mercado de forex é considerado um mercado de balcão (OTC), ou 8220Interbank8221 devido ao fato de que todo o mercado é executado eletronicamente, dentro de uma rede de bancos, continuamente durante um período de 24 horas. Isso significa que o mercado forex spot está espalhado por todo o globo sem localização central. Eles podem acontecer em qualquer lugar, mesmo no topo do Monte. Fuji O mercado de OTC forex é de longe o maior e mais popular mercado financeiro do mundo, negociado globalmente por um grande número de indivíduos e organizações. No mercado de balcão, os participantes determinam quem eles querem negociar com, dependendo das condições de negociação, atratividade dos preços e reputação da contrapartida comercial. O gráfico abaixo mostra as sete moedas mais negociadas. O dólar é a moeda mais negociada, ocupando 84,9 de todas as transações. A participação de euro8217s está em segundo em 39.1, quando aquele de yen é terceiro em 19.0. Como você pode ver, a maioria das moedas correntes principais estão hogging os pontos superiores nesta lista Porque duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das partes de porcentagem de moedas individuais totais 200 em vez de 100 O gráfico acima mostra quantas vezes os EU Dólar é negociado no mercado forex. É de um lado de um ridículo 84,9 de todas as transações relatadas O dólar é rei no mercado Forex You8217ve provavelmente notado quantas vezes nós manter a mencionar o dólar dos EUA (USD). Se o USD é metade de cada par de moedas principais, e os majors compreendem 75 de todos os comércios, então it8217s um deve prestar atenção ao dólar dos EUA. O USD é rei De fato, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o dólar de EU compreende aproximadamente 62 das reservas de divisas oficiais de world8217s Porque quase todo o investor, negócio, e banco central o possui, prestam a atenção ao dólar de ESTADOS UNIDOS . Há também outras razões significativas pelas quais o dólar dos EUA desempenha um papel central no mercado cambial: A economia dos Estados Unidos é a maior economia do mundo. O dólar dos EUA é a moeda de reserva do mundo. Os Estados Unidos têm os maiores e mais líquidos mercados financeiros do mundo. Os Estados Unidos têm um sistema político super estável. Os Estados Unidos são a única superpotência militar do mundo. O dólar dos EUA é o meio de troca de muitas transações transfronteiriças. Por exemplo, o preço do petróleo é em dólares dos EUA. Portanto, se o México quiser comprar petróleo da Arábia Saudita, só poderá ser comprado com dólar americano. Se o México não tem dólares, tem que vender seus pesos primeiro e comprar dólares dos EUA. Especulação no mercado Forex Uma coisa importante a observar sobre o mercado cambial é que, enquanto as transações comerciais e financeiras são parte do volume de negociação, a maioria das negociações de moeda baseia-se na especulação. Em outras palavras, a maioria do volume de negociação vem de comerciantes que compram e vendem com base em movimentos de preços intradiários. O volume de negociação provocado por especuladores é estimado em mais de 90 A escala do mercado forex significa que a liquidez 8211 a quantidade de compra e venda de volume acontecendo em um determinado momento 8211 é extremamente elevado. Isso torna muito fácil para qualquer um comprar e vender moedas. Do ponto de vista de um investidor, a liquidez é muito importante porque determina a facilidade com que o preço pode mudar ao longo de um determinado período de tempo. Um ambiente de mercado líquido, como o forex, permite que grandes volumes de negociação aconteçam com muito pouco efeito sobre o preço ou a ação do preço. Enquanto o mercado forex é relativamente muito líquido, a profundidade do mercado poderia mudar dependendo do par de moedas e hora do dia. Em nossas sessões de negociação forex parte da escola, we8217ll dizer-lhe como o tempo de seus negócios podem afetar o par de negociação you8217re. Enquanto isso, aqui estão alguns truques sobre como você pode negociar moedas em gazillion maneiras. Nós ainda estreitou para baixo para quatro Salvar seu progresso, assinando e marcando a lição completeLiquidity Diferenças entre estoques e liquidez Forex Diferenças entre estoques e Forex Muitos comerciantes provenientes de ações ou mercados de futuros perceber que existem algumas diferenças entre os dois ativos. Afinal, um estoque representa uma empresa, em uma economia no mundo inteiro, enquanto uma moeda representa uma economia inteira. As ações são denominadas em moeda. Sem uma moeda padronizada para associar o valor, não haveria maneira de negociar ações. As moedas fazem possível a negociação de ativos financeiros. Mas thatrsquos não onde as diferenças terminam. O mercado Forex, trocando moedas entre as maiores economias do mundo, é um mercado 24 horas por dia. Se o negócio está fechando para o dia nos Estados Unidos, as lojas estão abrindo em Sydney se preparando para começar no dia seguinte. Quando wersquore sono adormecido em Nova York, ou Dallas, TX ndash o mercado de FX está florescendo com atividade de todo o Atlântico como comerciantes e fornecedores de liquidez na Europa especular seu dia de distância. Vamos começar pela definição de liquidez. Liquidez é a habilidade pela qual um ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar o preço. Uma ótima maneira de ilustrar esse relacionamento é imaginar duas empresas diferentes. Letrsquos dizer que a empresa A é uma empresa estabelecida que está listada no SampP 500. Como uma das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, esta empresa é amplamente seguido com notícias livremente disponíveis ao longo do dia. Existem muitas empresas lsquoblue chiprsquo como este através de mercados de ações em todo o mundo Para o propósito desta ilustração, letrsquos imaginar que você tem um investimento de 10.000 na Companhia A. Agora letrsquos imaginar outro tipo de empresa. Letrsquos dizem que seu amigo Bob recentemente iniciou uma empresa de widget. Bob realmente gosta de fazer widgets, no fim de semana como um hobby, e decidiu tentar sua mão na criação de sua própria loja. Neste ponto, Bob só compartilhou a idéia com você ndash para que você seja a única pessoa que conhece Bobrsquos widget loja. Bobrsquos um bom amigo, e ele parece apaixonado por sua idéia, então você decide, lsquowhat o heck, rsquo e empréstimo Bob 10.000. Neste ponto, você tem dois investimentos de 10.000. Um deles é um estoque negociado publicamente de uma empresa Blue Chip, enquanto o outro é uma idéia que só você e Bob conhecem. Agora, vamos dizer que você precisava para obter algum dinheiro muito rapidamente ndash e estes 2 investimentos são a única opção que temos para levantar capital. Portanto, precisamos vender um de nossos 2 investimentos de 10.000. Se quiséssemos vender o estoque na Companhia A, poderíamos facilmente colocar uma ordem de venda na manhã seguinte. A Companhia A, que é uma ação de grande capitalização no SampP 500, deve ser capaz de negociar nossa ordem com as taxas de mercado com pouca mudança de preço, desde que os mercados estejam abertos para negócios e com desempenho ordenado. Se o SampP 500, onde a Companhia A está listada para negociação está fechado, então não seremos capazes de vender nossas ações para receber receitas. No entanto, nosso investimento na loja de widgets Bobrsquos pode ser um pouco mais difícil de gerenciar. Afinal, Bob só lhe falou sobre seus negócios, então pode ser difícil encontrar compradores alternativos. E se você encontrar um comprador, liquidar o seu todo 10.000 pode revelar-se desafiador. Para convencer outro investidor a assumir suas ações na Bobrsquos Widget Company, você pode ter que vender sua ação com desconto. Os investidores podem estar dispostos a comprar esta parte da empresa Bobrsquos, mas dado que este é um empreendimento especulativo por alguém que poucos investidores sabem, yoursquod provavelmente tem que ter uma perda sobre o investimento. Você pode ser capaz de vender essa ação, mas você só pode receber 5.000 para ela. Isso é liquidez. O fato de que poderíamos entrar no mercado de ações e vender nossas ações na Companhia A para perto do preço de mercado atual, enquanto que se estivéssemos vendendo nossa participação na empresa Bobrsquos Widget denotar o fato de que o estoque é mais líquido. Somos capazes de fechar nossa posição com menos denigração em valor. Agora, letrsquos levar este relacionamento um passo adiante. O mercado FX está aberto 24 horas por dia, com os maiores bancos mundiais e corretoras de negociação e especulação ndash não apenas para si, mas para seus clientes corporativos também. Em média, o mercado Forex transações 3.98 Trilhões de dólares de volume por dia. A economia inteira nos Estados Unidos é avaliada um pouco abaixo de 14.6 Trillion dólares (usando figuras de 2010 do Banco Mundial). Isso significa que o mercado Forex pode transacionar volume maior do que a maior economia independente do mundo em 4 dias. Ao longo de uma semana, o volume do mercado Forex pode transacionar negócios maiores do que o tamanho das economias dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Holanda e África do Sul ndash e thatrsquos, em média. É por isso que muitos chamam o Forex lsquoThe mercado mais líquido no mundo. David David v / s Goliath Como nós olhamos acima, a economia dos Estados Unidos é valorizada ligeiramente em 14,6 trilhões de dólares, tornando-se a maior economia independente do mundo. Mas dentro dessa economia, existem muitas opções de investimento. Muitos comerciantes estão conscientes de que uma grande parte do capital de investimento procura investimentos mais seguros com retornos mais estáveis ​​do que o que está disponível nos mercados de ações. Afinal, a maioria de nós tem visto uma carteira de ações, ou um fundo mútuo saltar em torno de como um pinball em nossas carteiras. Imagine se este era o dinheiro administrado para um endowment University, ou um plano de aposentadoria para os funcionários de sua empresa. Muitas dessas situações exigem um perfil de risco mais conservador do que o que está disponível em ações. Grande parte deste investimento é voltada para instrumentos de renda fixa, como Bonds. De fato, consideravelmente mais capital de investimento nos Estados Unidos é baseado nesses ativos mais conservadores. O Banco de Pagamentos Internacionais estima o valor do mercado de títulos norte-americano em 35,2 trilhões (Thatrsquos correto ndash mais de duas vezes o valor de toda a economia dos EUA). Quando os investidores estrangeiros querem comprar para este mercado de títulos dos EUA, que moeda você acha que eles precisará trocar antes de fazer Thatrsquos direito ndash antes que eles possam afetar uma transação no mercado de títulos dos EUA, eles precisarão trocar Euros, ou Yen, ou dólares australianos para dólares de ESTADOS UNIDOS. Esta é apenas uma das razões para afetar uma transação de Forex, mas a diferença de tamanho entre esses mercados é inegável. Forex é um verdadeiro Golias dentro da indústria financeira. Lembre-se, classificamos a liquidez como o grau em que você pode fechar seu comércio sem afetar o preço. Assim, em muitos aspectos, a negociação no mercado Forex lhe dá esse benefício de liquidez por padrão. Mas para os comerciantes não utilizados para este maneirismo de liquidez, alguns pontos altos povoar os benefícios. Como a liquidez pode me ajudar Primeiro, o mercado Forex está aberto 24 horas por dia. Você tem a capacidade de fechar ou gerenciar posições Forex ao redor do relógio. Quando você tem um investimento em ações ou um contrato de futuros em uma bolsa regional, você está trancado no período com o qual eles lhe permitirão abrir ou fechar seu comércio. Qualquer pessoa que tenha negociado ações antes sabe a sensação de ver más notícias durante a noite, apenas para assistir seus investimentos mergulhar quando o mercado abriu na manhã seguinte, depois de todos no mundo teve a chance de digerir esta má notícia. Forex é mundial e comercializado 24 horas por dia. Se você vir um relatório ruim das notícias na noite de terça-feira, você pode provavelmente fechar ou controlar seu comércio simplesmente puxando acima de sua plataforma. Este é um enorme benefício que pode salvar os comerciantes somas consideráveis ​​de capital e frustração. Em Forex, por causa das 24 horas, a natureza mundial do mercado ndash Gap risco é muito diminuído pelo simples fato de que há menos mercado fecha. Os mercados de Forex podem oferecer níveis mais profundos de volume sobre os ativos que você comércio Um comerciante experiente com negociação de ações provavelmente está familiarizado com um nível de preços 2. Este é um recurso disponível em ações negociadas eletronicamente a partir de bolsas como o NASDAQ que mostram as várias quantidades disponíveis, rsquo disponíveis de vários participantes eo preço que eles estão dispostos a comprar ou vender. Esta é uma grande característica nos mercados, como os comerciantes podem ver os preços acima e abaixo do preço de mercado atual para idealizar se pode haver mais apoio sobre a oferta ou resistência sobre a pedir. Mas, como observamos acima, o mercado de ações é muito menor do que o mercado Forex. Afinal, as ações são denominadas em moedas de moedas são a base de todas as transações financeiras que ocorrem no mundo. A maior parte do volume de Forex ocorre nos pares de moedas mais comumente negociados, muitas vezes chamados os pares lsquomajor, rsquo como o EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD, USD / CAD, USD / CHF e USD / CAD. Com estoques, estamos olhando para um cenário bastante diferente, pois há literalmente MILHARES de opções para investidores e comerciantes. Por exemplo, um dos índices mais populares nos Estados Unidos é o SampP 500. Esta é a maior das 500 empresas nos EUA, mas este é apenas um segmento do mercado de ações: grande cap (ações de grande capitalização). O SampP 500 ignora completamente os mid-caps que eles tinham que criar um índice separado para eles, chamado SampP Mid-Cap 400. Com esses dois índices wersquore olhando para 900 ações, e ainda havenrsquot mesmo começou a contar os milhares de pequenas e micro Cap empresas. Agora imagine todos esses mercados subdivididos, oferecendo ofertas para comprar e pede para vender propagação entre milhares de empresas. Mercados de ações, devido ao grande número de opções de investimento disponíveis, são muito menores e um pouco mais fragmentado do que o que vemos em FX. Isso significa que, com menores somas em cada um destes mercados lsquosub, rsquo poderia haver liquidez muito menor (menos comerciantes negociando com muito menos dólares menos concorrência). Quando os mercados estão se movendo rapidamente, a liquidez pode ser grandemente reduzida até o ponto em que o profissional está vendo grande deslizamento em seus negócios, incapacitando suas habilidades para fechar ou gerenciar adequadamente suas posições mesmo quando os mercados estão abertos. O volume adicional disponível em FX poderia permitir a esses mesmos traders uma maior liquidez, o que pode oferecer um maior grau de proteção de preços em mercados rápidos. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição James Stanleyrsquos, por favor clique aqui. O que é Forex Se você já viajou para outro país, você normalmente tinha que encontrar uma cabine de câmbio no aeroporto e, em seguida, trocar o dinheiro que você tem em sua carteira (se you8217re um cara ) Ou bolsa (se você for uma senhora) ou bolsa do homem (se você for um metrosexual) para a moeda do país que você está visitando. Você vai até o contador e observe uma tela exibindo diferentes taxas de câmbio para diferentes moedas. Você encontra 8220Japanese yen8221 e pensa para si mesmo, 8220WOW Meu um dólar vale 100 ienes. E tenho dez dólares para ser rico. 8221 (Esta emoção é rapidamente morto quando você parar por uma loja no aeroporto depois de comprar uma lata de refrigerante e, de repente, metade do seu dinheiro se foi.) Quando você faz isso, você realmente participou no mercado de forex You8217ve Trocaram uma moeda por outra. Ou em termos de negociação forex, supondo que você é um americano visitando o Japão, você vendeu dólares e comprou ienes. Antes de voar de volta para casa, você pára na cabine de câmbio para trocar o iene que milagrosamente sobrou (Tóquio é caro) e percebe que as taxas de câmbio mudaram. As mudanças nas taxas de câmbio permitem que você ganhe dinheiro no mercado de câmbio. O mercado de câmbio, que é geralmente conhecido como 8220forex8221 ou 8220FX, 8221 é o maior mercado financeiro do mundo. Comparado ao miserável volume de 22,4 bilhões por dia da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o mercado de câmbio parece absolutamente gigantesco com seu volume de negócios de 5,3 trilhões por dia. Forex balança nossas meias Let8217s ter um momento para colocar isso em perspectiva usando monsters8230 O maior mercado acionário do mundo, a New York Stock Exchange, negocia um volume de cerca de 22,4 bilhões por dia. Se usamos um monstro para representar a NYSE, seria parecido com this8230 Você ouve sobre a NYSE na notícia a cada dia8230 em CNBC8230 em Bloomberg8230on BBC8230 heck, você provavelmente até mesmo ouvir sobre isso em sua academia local. 8220O NYSE é hoje, blah, blah8221. Quando as pessoas falam sobre o 8220market8221, eles geralmente significam o mercado de ações. Assim, o NYSE soa grande, it8217s alto e gosta de fazer muito barulho. Mas se você realmente compará-lo com o mercado de câmbio, ele seria parecido com este8230